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2020年机关第二幼儿园部门决算报表

来源: 发布时间: 2021-09-17 15:50

方山县机关第二幼儿园2020部门决算及“三公经费”公开情况说明

第一部分  概况

一、本部门职责

1、为学龄儿童提供保育和教育服务。

2、贯彻执行《预算法》、《会计法》和其他财税法规、规章及财务会计制度

二、机构设置情况:

本单位由办公室、教导处、财务室及后勤部门组成。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计320.91万元、支出总计291.08万元,与2019年相比,收入总计减少0.69万元,下降0.21%,支出总计减少30.52万元,下降9.49%,主要原因是疫情导致迟开学少收学费,年底财政更换系统导致部分款项未在年底支付故收支均有所下降。

二、 收入决算情况说明

2020年度收入合计320.91万元,其中:财政拨款收入320.91万元,占比100%。

三、支出决算情况说明   

2020年度支出合计291.08万元,其中:基本支出269.51万元,占比92.59%;项目支出21.57万元,占比7.41%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计320.91万元、支出总计291.08万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少0.69万元,下降0.21%,财政拨款支出总计减少30.52万元,下降9.49%,主要原因是疫情导致迟开学少收学费,年底财政更换系统导致部分款项未在年底支付故财政拨款收支均有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出291.08万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出减少30.52万元,下降9.49%,主要原因是年底财政更换系统导致部分款项未在年底支付故财政拨款支出有所下降。其中,人员经费259.89万元,占比89.28%,日常公用经费31.19万元,占比10.72%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出291.08万元,主要用于以下方面:教育(类)支出231.72万元,占79.6%;社会保障和就业(类)支出32.42万元,占11.14%;卫生健康(类)支出12.97万元,占4.46%;住房保障(类)支出13.97万元,占4.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算206.04万元,支出决算291.08万元,完成年初预算的141.27%。其中:教育支出年初预算200万元,支出决算231.72万元完成年初预算的115.86%,用于人员经费及公用支出,较2019年决算278.13万元减少78.13万元,下降28.09%,主要原因是疫情导致开学时间延迟,导致少收幼儿保育教育费。社会保障和就业支出年初预算4万元,支出决算32.42万元完成年初预算的810.5%用于给职员工缴纳养老金与职业年金。较2019年决算15.53万元增加16.89万元,增长108.76%主要原因是国家提高养老金比例。卫生健康支出年初预算1.04万元,支出决算12.97完成年初预算的1247.12%用于给职工缴纳医保,较2019年决算12.67万元增加0.3万元,增长2.37%,主要原因是大病医保增加财政部分。住房保障支出年初预算1万元,支出决算13.97万元完成年初预算的1397%用于给职工缴纳住房公积金,较2019年决算15.31万元减少1.34万元,下降8.75%,主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度财政拨款基本支出269.51万元,其中人员经费259.89万元,主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助两部分;公用经费9.61万元,主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,比2019年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2020年无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度本单位未进行过政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位无车辆,无单价50万元(含)以上的通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(四)预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位2020年度无需进行绩效评价的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余:单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出:主要是为保障机制机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

   方山县机关第二幼儿园2020年决算公开表。

方山县机关第二幼儿园决算公开报表.xls

附件: